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Extrato conta corrente                                                                                                                         G3360108382661511
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Cliente - Cliente atual
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Agncia                       8-6
Conta corrente                26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Perodo do extrato            
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Lanamentos
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 Dt. movimento  Dt. balancete    Ag. origem        Lote     Histrico                                    Documento         Valor R$            Saldo
   30/09/2024                       0000          00000     000 Saldo Anterior                                                                0,00 C
   02/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.262.419      13.761,62 C      13.761,62 C
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   02/10/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      13.761,62 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   03/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.951.751      19.334,66 C      19.334,66 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   03/10/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      19.334,66 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   04/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.767.944      22.850,12 C      22.850,12 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   04/10/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      22.850,12 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   07/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.239.269      38.585,43 C      38.585,43 C
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                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   09/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.834.755      19.620,88 C      19.620,88 C
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                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   10/10/2024                       0000          14175     976 TED-Pagamento Fornecedor                33.768.009      68.805,51 C      68.805,51 C
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   10/10/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      68.805,51 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   11/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.830.646      43.733,00 C      43.733,00 C
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   11/10/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      43.733,00 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   14/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.155.123      36.010,95 C      36.010,95 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   14/10/2024                       0000          13138     132 Emisso Ordem Bancria              24.000.000.061     190.000,00 D     153.989,05 D
   14/10/2024                       0000          00000     855 BB CP Admin Diferenciado                        71     153.989,05 C           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   16/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.828.501      16.241,09 C      16.241,09 C
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   16/10/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      16.241,09 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   18/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.134.901      55.070,91 C      55.070,91 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   18/10/2024                       0000          13138     132 Emisso Ordem Bancria              24.000.000.064      75.000,00 D      19.929,09 D
   18/10/2024                       0000          00000     855 BB CP Admin Diferenciado                        71      19.929,09 C           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   21/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.070.186      40.936,23 C      40.936,23 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   21/10/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      40.936,23 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   23/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.779.913      24.069,65 C      24.069,65 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   23/10/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      24.069,65 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   24/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.702.696      16.658,92 C      16.658,92 C
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                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   25/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.913.401      22.898,10 C      22.898,10 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   25/10/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      22.898,10 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   28/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.976.035      38.955,48 C      38.955,48 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   28/10/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      38.955,48 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   30/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.013.269      17.617,71 C      17.617,71 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   30/10/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      17.617,71 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   31/10/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   355.307.152      19.560,77 C      19.560,77 C
                              104 0919 07954597000152 SEFAZ
   31/10/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      19.560,77 D           0,00 C
                              BB RF CP Diferenciado FIC FI
   31/10/2024                       0000          00000     999 S A L D O                                                    0,00 C           0,00 C
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               ------------------------------------------------
               OBSERVAES:
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